用友NC管理手册:[5]总账操作手册4(账簿查询)

账簿查询

  • 01

    科目余额表: 科目余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。 在主菜单中单击[财务会计]—[总帐]—[账簿查询]的子菜单[科目余额表]系统将弹出[科目余额表]的查询条件窗口。 操作说明: 进入“科目余额表”功能后,单击[查询],屏幕显示查询条件界面,录入查询条件后点击[确定],系统将显示符合条件的科目余额表。 如何选择待查询的单位 如果你要查询其他单位或多个单位的账簿(前提是有查询的权限),可点击[请选择单位],屏幕显示单位选择界面。 择一个单位:在左边单位列表中点中要查询的单位后,点击[>],该单位即显示在右边的已选列选表。 选择一批单位:如果你要选择一批连续列示的单位,可以用鼠标点中要查询的第一个单位,按住[SHIFT]键,同时用鼠标点击要查询的最后一个单位,再点击[>],系统自动将这一批单位选择过去。 选择全部单位:用鼠标单击[>>],即选择全部单位。 取消已选单位:按上述方法选择已选单位后点击[<<]、[<]可取消已选中单位的选择。

  • 02

    辅助余额表: NC总账提供了根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询及打印各期间的余额、发生额。 在主菜单中单击[财务会计]—[总账]—[账簿查询]的子菜单[辅助余额表]系统将弹出[辅助余额表]的界面 进入“辅助余额表”功能后,单击〖查询〗,屏幕显示查询条件界面,录入查询条件后点击〖确定〗,系统将显示符合条件的辅助余额表。 进入“辅助余额表”功能后,点击要联查明细账的科目,用鼠标单击〖明细〗,屏幕将显示出当前科目的明细账数据。

  • 03

    多栏帐设置与查询:多栏帐的设置 1、多栏帐设置之后才能查询,首先进入设置节点【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【多栏帐】-【多栏帐定义】,页面上显示已定义的多栏帐,如下图所示:

  • 04

    多栏帐设置与查询:多栏帐的设置 2、若还未定义过多栏帐,则单击【增加】按钮进入定义页面,填写多栏帐名称、备注、需要的话也勾选辅助核算设置、设置分析项内容。如下图所示:

  • 05

    多栏帐设置与查询:多栏帐的设置 3、设置好以上内容后,单击【下一步】继续设置多栏帐的“输出多栏”和“输出格式”,设置完成后单机【确定】即完成多栏帐的定义

  • 06

    多栏帐设置与查询:多栏帐的查询 1、进入路径【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【多栏帐】-【多栏帐查询】,单击查询,如下图所示:

  • 07

    辅助分析设置与查询:辅助分析设置 辅助分析表可以从科目、辅助核算类型等各种角度汇总计算总账数据,以达到对数据进行分析的目的。常见的辅助分析表分析有考核部门收支情况的部门收支分析等。用户可将经常要分析的辅助分析表在本功能中进行定义,再至辅助分析表查询中进行查询分析。 在辅助分析设置节点,点击【新增】,然后在如下页面输入编码和名称,选择要分析的会计科目,设置要分析的辅助核算。然后设置行显示、列显示等。 设置完成后保存。保存后如果需要修改,在此节点选择相应的设置后点击修改。

  • 08

    辅助分析设置与查询:辅助分析查询 辅助分析查询功能是按已定义好的辅助分析表进行查询。 如下图所示,在辅助分析查询节点点击【查询】,选择辅助分析表名称,设置会计期间等查询信息后,点击确定。

  • 09

    辅助分析设置与查询:辅助分析查询 查询出的辅助分析表界面如下图所示:

  • 10

    至此账簿查询功能介绍完毕。

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