金蝶KIS专业版中用过的科目怎么加核算项目
在刚开始使用软件进行财务核算时,可能由于软件应用,也可能由于核算考虑的原因,在使用一段时间后,发现某个科目需要调整核算模式,比如以前是按明细科目设计的,需要调整为按项目进行辅助核算。
金蝶软件在同一账套数据连续使用的情况下,遵循持续性和连续性原则,对现有已经有业务发生的科目不能进行调整,否则与以前的信息不能对应。
由于财务核算的一致要求,科目在前后期间的核算规则应该保持一致,因此在软件上是不允许对已经使用过的科目的核算规则进行修改的。
如果要修改,以下四个方法。
操作方法
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方法一:建立下级明细,比如原来是5001.011、新增一个科目5001.01.01,这时系统会自动把已经有的数据转移到这个新的明细科目上。2、再新建一个明细5001.01.02,与按你要的模式设置核算 。3、把原科目5001.01.01的数据通过转账凭证,把金额调整到02科目 上。4、以后不再使用01科目。 5、把前面已经生成的5001.01.01科目禁用,以避免在日后处理时继续使用到这 个不需要使用的科目。 6、修改【业务凭证模板】,把之前涉及到5001.01.01的科目,全部调整到5001.01.02科目上。
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方法二:建立平级明细科目,比如原来是5001.081、新建一个平级科目5001.09,按需要的模式设置核算 。2、把原科目5001.08的数据通过转账凭证,把金额调整到09科目 上。3、以后不再使用08科目。其他处理同上。
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方法三:新建账套,相对工作量较大1、新建账套,重新设置行业启用信息2、在新账套中调整初始化数据,调整科目设置。3、在初始化中通过平衡、刷新后,再修改科目设置。4、在行业软件中重新设置集成参数中的账套信息,使得以后的同步数据同步到新账套中。5、修改【业务凭证模板】。
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方法四:新建账套,相对工作量较小1、当前年度的账务完成处理。2、将账套结转到下一年度,如当前是2016年,则通过【财务账务处理--期末结账】,结转到2017年。3、如果启用了出纳系统,则出纳系统也要结账到新年度;如果未使用出纳系统,要求将出纳系统的启用期间设置为与财务相同期间,并启用出纳系统。4、在新年度里,不能录入任何凭证数据。5、利用结转新账套的功能,结转生成一个新账套(图4)。通过设置结转信息,系统自动进行结转(图5),点击【开始结转】(图6),系统自动处理新账套(图7)。 6、在结转形成的新账套中调整科目设置(图8)。 7、调整初始化数据。 如果该科目还有科目余额、往来记录等,先删除初始化数据中的余额和往来数据,在初始化中通过平衡、刷新后,再修改科目设置。 8、检查结束后,重新结整初始化。 9、在行业软件中重新设置集成参数中的账套信息,使得以后的同步数据同步到新账套中。 10、修改【业务凭证模板】。
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小结