金蝶系统中，应付款管理-应付冲应收怎么操作？

账务处理过程中，根据不同的业务需求会产生不同的账务处理需求，在面对应付款管理-应付冲应收时应该怎么操作呢？
下面为大家分享下关于”应付款管理-应付冲应收“的日常操作：

操作方法

  • 01

    1、打开相应的财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计” 【注意事项：打开“财务软件”的方式方法——a.鼠标左键双击快捷键；b.查询——双击即可；】 如下图：

  • 02

    2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“应付款管理” 【注意事项：“应收款管理”在“财务会计”模块下的第七项；】 如下图：

  • 03

    3、点击“应付款管理”之后点击其下的子功能“结算” 【注意事项：子功能“结算”在“应收款管理”模块的倒数第七项；】 如下图：

  • 04

    4、点击子功能“结算”之后——点击其下的明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款” 【注意事项：明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”在子功能“结算”模块下的第三项；】 如下图：

  • 05

    5、双击明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可： 第一步：过滤条件-应付系统选择 【注意事项：“过滤条件-应付系统选择”即包含：a.核算项目类别；b.核算项目代码；c.部门代码；d.币别；e.金额…………等等；】 如下图：

  • 06

    6、双击明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可： 第二步：确定 【注意事项：“确定”按钮在窗口“单据核销”的右上方；】 如下图：

  • 07

    7、双击明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可： 第三步：选择需要核销的单据 【注意事项：“应付款冲应收款”需要同时将采购发票和销售发票选中，方可；】 如下图：

  • 08

    8、双击明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可： 第四步：核销 【注意事项：“核销”即在“应付款管理系统-[核销(应付)]”菜单栏第六项；】 如下图：

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