用友U8操作教程:[56]录入银行对账期初数据

本系列将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理,档案设置,总账系统,薪资管理系统,固定资产系统,应收款管理系统,应付款管理系统,UFO报表系统等。
本系列第53-59篇将讲解出纳人员在软件中的各种操作。本系列通过案例进行操作讲解,前后篇有关联,主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。

操作方法

  • 01

    本篇经验将介绍出纳录入银行对账期初数据的方法。 相关资料如下: 企业日记账余额为114000元;银行对账单期初余额为111500元。有企业已收银行未收的未达账(2013年12月23日)2500元。

  • 02

    以王芳(编号:103;密码:103)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验。登录的操作员必须拥有“出纳”权限)

  • 03

    点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账期初录入”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。)

  • 04

    如图在弹出的“银行科目选择”对话框中选择相应的银行存款科目后点击“确定”。

  • 05

    在弹出的“银行对账”对话框中的“单位日记账”和“银行对账单”的调整前余额分别为“114000”和“111500”。如图然后点击“日记账期初未达项”。

  • 06

    在弹出的“企业方期初”窗口中点击“增加”。

  • 07

    输入“凭证日期”为“2013-12-23”,输入“借方金额”为 “2500”。完成后点击“保存”。最后依次退出“企业方期初”和“银行对账期初”窗口即可。

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